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青松讲盘:期货明星品种9月14日重点操作策略

 

青松讲盘:期货明星品种9月14日重点操作策略【展翅高飞】

 

 

主力品种行情走势和操作建议

 

股指IF反弹调整积极关注

【行情分析】今日股指小区间反弹波动60多点报收4612小阳线走势,消息面美国三大股指周二集体下挫,连续第三个交易日下跌,道指跌逾630点,纳指跌超4%。21世纪经济报道:央行等部门近期对中小微企业贷款延期还本付息相关政策“打补丁”,鼓励银行进一步支持中小微企业。乘联会:数据显示,中国8月广义乘用车零售销量172.8万辆,同比增长8.8%。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌3.01美元,收于每桶36.76美元,跌幅为7.57%。市场方面,夜盘欧美股市大幅下跌,其中大科技类股票跌幅加深,估值泡沫论调成为主导,国际原油市场价格大幅下跌,加深对金融市场忧虑情绪。新加坡A50指数下跌0.6%,预期今日股指低开。国内股市表现上,大消费、白酒、科技等高价股出现明显回调,反而低价股出现较大幅度上涨,市场投资风格有所变化,估值与流动性博弈中,股票市场呈现结构性特征。技术层面,沪深300指数围绕在4600-4900点震荡,重要技术支撑位60日均线。

【操作建议】股指IF2009合约,股指整体行情逐渐调整蓄势整理走势,短期各方面影响区间波动行情为主,青松讲盘建议股指冲高4638压力下方分批进场空单策略,短线注意4602及4584分批止盈减仓,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

液化气弱势阶段还有空间

【基本面】今日液化气疲软回落100点左右报收3390小阴线形态,天然气12月合约近期创今年新高,总体仍然在二十多年的低位附近筑底。国内液化石油气期货下挫主要是技术因素和供应过剩,叠加近期对打击餐饮浪费的政策方向十分强劲。需求方面,夏季消费较弱,疫情防控压力加大。数据显示2020年上半年全国餐饮收入同比下降32.8%;目前全国大部分餐饮企业的经营已恢复到疫情前的70%-80%。对餐饮浪费现象的打击从政治层面和立法层面大幅铺开,令液化石油气需求前景受打击。供应方面,原油加工量同比增长2-3%,炼厂气供应同比增加。进口方面成本支撑,码头现货利润低迷预料逐步制约供应。总体呈现供过于求的局面。虽然目前期货升水18%。

【行情分析】液化气2011合约,高位破位下挫几百点调整洗盘阶段,有望延续回落下挫走势行情,青松讲盘建议冲高3416压力下方分批进场空单策略,注意下挫3380及3360分批止盈减仓,波段趋势单注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

铁矿调整蓄势还有机会  

【行情分析】今日铁矿小区间波动10多点报收837小阳线走势,两个层面的信息:1、需求旺盛,主流现货资源紧俏的情况下,降低了软逼仓风险;2、临时增加交割品或调整升贴水的情况,符合新规规定,不排除再次发生的可能性,对于多头来讲,临近交割时需要小心类似风险。下游铁水产量还在进一步稳定增加。因此,疏港量破历史新高并不超预期,或将保持320万吨附近的高位。供给端,本周澳洲发货1680万吨,巴西发货量810万吨,环比增加,同比持平。高需求下,这种供给压力不会造成明显累库,且澳矿资源紧张的情况,短期难以缓解,现货价格预计稳中偏强。

【操作建议】铁矿2101合约,整体形态逐渐振荡洗盘行情走势,日线周线整体走势将有望继续走低下跌行情,青松讲盘建议冲高848压力下方分批进场空单策略,注意833及828分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。  

 

焦炭提示空单还有空间

【行情分析】今日焦炭波动30点报收1977小阳线行情,钢厂利润开始回升,高炉开工率高位震荡上行:每年6/7月份华南、华东地区将进入梅雨季节,需求的阶段性下滑难以避免,这使得钢材的基本面状况逐步发生扭转。随着梅雨季节的逐渐结束,钢材的下游需求开始回升,钢材现货价格开始上涨后带动钢厂利润开始回升,高炉开工率有望高位震荡继续上行。高炉开工率开始回升:7月末全国高炉开工率70.3%,较上月同期70.4%环比下降0.1pct,目前高炉开工率处于去年同期相对高位,本月下旬开工率开始小幅回升,由于下游需求开始逐渐回升,钢厂利润开始底部震荡开始回升,预计8月高炉开工率有望开始回升;2020年6月,我国生铁产量7663万吨,同比增长9.2%;1-6月生铁累积产量为4.3亿吨,累积同比增长7%。

【操作建议】焦炭2101合约,焦炭整体形态逐渐盘踞调整行情走势,日线周线整体走势将有望弱势走低行情走势,青松讲盘建议冲高2000压力下方分批进场空单策略,注意1966及1946分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

玻璃反弹蓄势积极布局

【基本面】传统消费旺季加工企业订单相对较多,房地产企业对玻璃价格也逐渐接受,但受外围暴跌影响,期货市场多头情绪受挫,且近日现货实际成交表现也一般,生产企业大多增加出库和回笼资金为主,贸易商也加大自身库存清理力度,利益各方于高价位博弈加剧。今年玻璃涨价的主要原因是供应难以满足市场需求。根据工业和信息化部2018年1月实行的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,玻璃行业内无法新增产能,只能用存量产线应对复产。从需求端来看,房地产市场占到玻璃行业总需求的75%。疫情后的集中开工加大了玻璃的需求量,也提前了整个玻璃行业的生产和销售,这也是玻璃价格上涨的主要原因。

【行情分析】玻璃2101合约,玻璃高位剧烈波动调整蓄势,放量破位大跳水行情走势,青松讲盘建议冲高1752压力下方分批进场空单策略,短线注意1718及1700分批止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

沪镍破位走低还将下挫 

【基本面】今日沪镍小区间回落2000多点报收116110附近,当下镍供需偏强,镍铁和废不锈钢价格坚挺,不锈钢产量创历史新高,且随着不锈钢传统消费旺季到来,不锈钢对镍需求将维持高位。新能源需求逐渐改善,中国新能源汽车产量环比持续回升。当前镍矿港口库存仍处于低位,菲律宾进入雨季后国内镍矿大概率供应紧张,国内镍铁厂减产可能削弱印尼镍铁供应压力。!!中线来看,随着印尼镍铁新增产能陆续投产,四季度镍铁供应或逐渐过剩,镍价可能仍将再次回落,全球镍供应或需部分产能出清,镍价才能迎来真正底部。

【操作建议】沪镍2010合约,沪镍整体形态逐渐发力下挫行情走势,青松讲盘建议沪镍冲高117500压力下方分批进场空单策略为主,关注115200及114400短线分批止盈保护,目前沪镍有望延续走高行情,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。  

 

棕油盘整阶段短多跟进

【基本面】今日棕油小区间波动100点左右报收5876小阴线,油脂基本面持续利好,总体库存偏低,加之正处于双节备货阶段,市场预计未来几个月国内的餐饮消费预计将环比大增,有利于资金入场推动期价。截止9月4日,豆油库存出现小幅下降,而未执行合同数量持续增加,为往年同期数量的2倍左右,棕榈油库存也仍处于多年低位。此外,美豆连续第11个交易日上涨,攀升至2018年6月以来最高也为国内市场提供成本支撑。现在油脂基本面的利多都是在边际减弱的。支撑油脂做多主要在需求方:饲料中玉米价格很高,添加比例中豆油用量会多一点;集团收储对油脂是一个托底的作用。中长期看多油脂的理由是,国外整体基本面相对较好,南美豆油压榨量低,造成豆油短缺;马棕即使9-11月累库,但库存也只是略增。

【操作建议】棕榈油2101合约重点关注多空主力争夺分界线,棕榈油高位剧烈波动走势行情,整体形态逐渐走强上涨行情为主,青松讲盘建议回调5850支撑上方分批进场多单策略,短线5886及5908分批止盈减仓出局,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

    

螺纹钢推荐空单布局策略  

【行情分析】今日螺纹钢反弹洗盘40多点报收3665小阳线,前期主导市场的国内宏观政策面已经发生微妙的变化,随着经济复苏脚步逐步稳健和加快,市场对于国家逆周期调节政策的预期出现放缓的迹象,央行马骏也表示下半年货币政策逆周期调节暂无必要加码,要储存一些‘子弹’备不时之需。目前央行货币政策已偏向防通胀转变,下半年市场更大的可能是向基建、民生等国内重点项目的落实和推进,精准实施,从而快速激发国内的内循环。对于钢铁产业端来说,资本炒作降温,后期重点转向需求是否如期兑现以及兑现的速度和力度能否赶超产量的增速。如果是正反馈,那么库存快速去化不是特别大的问题,价格上升空间仍然存在。

【操作策略】螺纹钢2101合约,螺纹钢蓄势放量破位大幅下挫形态,日线级别有望延续走低回落行情走势,青松讲盘建议螺纹钢冲高3688压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3654及3635分批止盈保护,中长线利润保护持有扩大利润为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。我们不因对期市的判断,而产生对您交易盈亏有任何关联责任。  

 

PTA提示空单完美下挫

【行情分析】今日pta弱势走低50点报收3610小阴线一带,消息面:1、江苏虹港石化150万吨PTA装置8月10日进入停车状态,现计划今日升温重启。宁波台化兴业120万吨PTA装置今日升温中,该装置于8月3日停车。上游原料:17日亚洲PX收于560.67美元/吨CFR中国和542.67美元/吨FOB韩国,较上一工作日涨4.67美元/吨。昨日MX价格为451美元/吨CFR台湾,稳定;石脑油价格400.63美元/吨CFR日本,涨1.5美元/吨。现货价格:PTA现货市场华东地区报价3575,前一交易日+0仓单库存:郑商所PTA注册仓单为154903,较上一个交易日+0张,有效预报为2491张。

【布局策略】PTA主力2101合约,近期大幅波动区间剧烈调整行情走势,后期有望延续回落走势行情,青松讲盘建议冲高3636压力下方分批进场空单策略为主,注意短线3600及3580分批止盈减仓保护,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。    

 

豆粕提示多单如期上涨

【基本】今日豆粕强势发力拉升70多点报收3066大阳线形态,美豆:受近期气象模型显示偏干旱,美豆检验量数据较好以及NOPA数据整体超预期影响,美豆再度大幅上涨,虽然日内美豆有小幅下跌回调但价格运行重心仍然较高。当前美豆单边其实仍然缺少趋势性行情的机会,虽然USDA月度公布报告兑现利空,但总库销比其实仍然较高;且进入收割季后产地收割压力也将逐步增加。这是当前市场最主要的利空因素。不过短期而言,更倾向于看多为主。一方面,近期市场交易逻辑主要围绕出口进行,而根据当前USDA所公布的月度出口数据来看,进度也整体难以被证伪,虽然新作船期国内油厂仍然以采购巴西豆为主,但美豆出口量上方空间仍然难以被证伪,短期市场不太可能围绕该逻辑参与过多交易。

【操作策略】豆粕2101合约,豆粕目前日线级别调整发力上行阶段走势,整体形态有望延续走高整理行情,青松讲盘建议豆粕回调3042支撑上方分批进场多单操作思路,短线策略3078及3098分别止盈减仓,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。    

 

乙二醇疲软阶段耐心关注  

【行情分析】今日乙二醇小区间整理40多点报收3934小阴线走势,乙二醇新投产的装置在上半年贡献较大产量,疫情影响令消费大幅萎缩,进口货源源不断涌入,虽然国内乙二醇整体开工负荷较低,但未能实现去库存。后市来看,国内新装置投产压力较大,恐怕难以被下游消化,乙二醇累库局面还将延续,价格将长线承压,乙二醇继续增仓的情况下出现高位横盘的走势

【操作建议】乙二醇2101合约,目前乙二醇调整蓄势承压回落行情为主,后期有望继续整理下行调整形态,青松讲盘建议冲高3958压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3922及3900分批止盈策略,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。    

 

鸡蛋疲软下行还有空间 

【行情分析】鸡蛋现货:销区,北京大洋路150-155/件涨5元,主流石门回龙观148元/件涨5元;东莞信立市场红蛋165-170元/件上涨,粉蛋3.5元;上海粉蛋155元/件涨5元,红蛋93元/27.5斤比昨天上涨4元。产区,河北辛集馆陶140元/件,山东蛋价整体上涨,明显走货快,蛋商手中余货不多,其中主流价格3.3-3.45元,比昨天上涨0.15元,河南主流价格3.1-3.3元比昨天上涨0.15元,东北蛋价全面上涨,其均价3.1-3.2元。

【操作建议】鸡蛋2010合约,鸡蛋整体趋势疲软走势行情,鸡蛋连续区间整理波动洗盘行情,青松讲盘建议鸡蛋冲高3408压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3374及3355分批止盈减仓,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

燃油洗盘阶段高抛低吸  

【基本面】今日燃油小区间洗盘30多点报收1826小阳线一带,贸易商的数据显示,俄罗斯继续增加对美国的燃料出口,7月份较6月份增加了16%,至107.8万吨。有吸引力的价格和较低的运费也支撑了对俄罗斯燃料油的需求。由于许多美国炼油厂历来加工重质原油,因此美国增加了从俄罗斯购买燃料油的数量。根据R的数据,俄罗斯去年的供应量较2018年翻了一番,达到1100万吨。美国的炼油厂主要使用俄罗斯燃料油作为进一步精炼的原料以及船用燃料。根据R的数据,俄罗斯向美国出口的燃油主要来自波罗的海的乌斯特-卢加港。数据显示,今年1月至7月,俄罗斯向美国供应了640万吨燃料油,有望达到2019年的创纪录水平。

【操作建议】燃油2101合约,燃油逐渐区间整理行情为主,整体燃油蓄势走低下跌行情策略,青松讲盘建议燃油冲高1849压力下方分批进场空单策略,短线1816及1898止盈减仓,中长线带好利润保护持有即可,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。  

 

白银回落走低谨防跳水  

【基本面】今日白银冲高回落近200点剧烈波动报收5910附近,日内交投于434.92-425.66元/克,尾盘报收433.94元/克,较上一日收盘价涨2.24%,成交量34.8万手,日增59732手;持仓24.7万手,日增4968手;沪银主力2012合约亦高开反弹,尾盘报收6459元/千克,较上一日收盘价涨3.81%。市场焦点:(1)亚市美元指数延续弱势,现交投于92.533,日跌0.29%。(2)美国8月纽约联储制造业指数3.7,前值17.2,预期15。

【操作建议】白银2012合约,白银调整蓄势区间剧烈波动行情走势,有望继续宽幅整理走低行情为主,青松讲盘建议白银冲高5950压力下方分批进场空单策略,短线注意5896及5872止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。  

 

甲醇反抽时机布局跟进

【基本面】今日甲醇反抽上行近30点报收2002一带,从8月13日至8月30日中国甲醇进口船货到港量预估在70万吨左右,后续仍有到港压力。装置方面,马油170万吨装置短停据说已重启,伊朗165万吨装置短停后已复工,继续关注外盘装置情况。需求方面,上周传统需求整体稳定,MTO开工率维持高位,上周除西北少数MTO装置略有提升外,多数企业开工运行平稳。消息面,8月10日交易所公布,新增一家甲醇交割仓库东莞九丰能源,并于8月17日可开展甲醇交割业务,反映交易所坚定保证交割顺畅的态度,但贸易商厂库制度亦需自行寻找规定城市的仓库腾出交割库容,09合约交割问题仍需关注。

【布局策略】甲醇2101合约,目前甲醇蓄势剧烈波动走弱整理形态,甲醇还将加剧调整延续下跌走势为主,青松讲盘建议甲醇冲高2025压力下方分批进场空单策略为主,短线注意1992及1974分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。甲醇新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

沥青调整阶段弱势延续

【基本面】今日沥青弱势延续整理40多点报收2430小阴线,市场现货价格除个别地区贸易商报价小幅暗降以外,整体持稳为主。需求端因多种因素扰动迟迟尚未发力,同时供应在利润驱动下增量显著,此外,国际油价震荡整理,沥青成本端支撑有限,导致沥青期货盘面压力较大,相对而言,沥青期货近月合约存在现货支撑,下降幅度不及远月,后市需求端还需要数据的进一步验证,短期来看,供需宽松下格局下,盘面以偏弱震荡为主,等待需求端和成本端的明确指引。

【布局策略】沥青2012合约,目前沥青逐渐疲软回落行情走势,沥青行情还将继续延续低迷波动走势为主,青松讲盘建议沥青冲高2458压力下方分批进场空单策略为主,短线注意2420及2400分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。沥青新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。    

 

原油疲软运行下挫通道

【基本面】今日原油下挫通道几点报收244小阴线阶段,2020年美国原油产量将减少99万桶/日,此前为减少60万桶/日。2020年美国 原油产量为1126万桶/日,此前预期为1163万桶/日。预计2021年美国原油产量将减少120万桶/日,此前为减少62万桶/日。预计2021年美国原油产量为1114万桶/日,此前预期为1101万桶/日。EIA预计2020年美国原油需求增速为-200万桶/日,此前预期为-212万桶/日,将2020年全球原油需求增速预期上调4万桶/日至-811万桶/日。将2021年全球原油需求增速预期上3万桶/日至702万桶/日,EIA预计2021年美国原油需求增速为157万桶/日,此前预期为160万桶/日。

【操作建议】原油2010合约,原油区间整理振荡已久疲软行情走势,青松讲盘建议冲高252压力下方分批进场空单思路策略,短线注意241及238分批止盈对待为主,中长线利润保护持有为主,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

动力煤冲高回落等待机会

【基本面】今日动力煤冲高大幅回落下挫10多点报收585大阴线形态,最新一期综合交易价格指数为125.25点,环比下跌0.03%。其中动力煤指数112.06点,环比上涨0.30%,在8月3日后实现止跌回升。中国(太原)煤炭交易中心分析认为,受高温天气影响,近期全社会用电需求有所提升,下游火电厂负荷较前期增加、日耗煤量震荡回升。本期山西省内煤企销售情况一般,价格涨跌互现,其中下水煤市场中,大同地区大型煤企月度长协价上调4元/吨至5元/吨,朔州地区部分煤企价格下调10元/吨左右,直达煤市场中,忻州地区部分煤企价格上涨5元/吨。

【布局策略】动力煤2011合约,目前动力煤调整蓄势发力行情走势,动力煤行情还将继续有望上行走势为主,青松讲盘建议动力煤回调576支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意588及592分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。动力煤新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。


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