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青松讲盘:期货明星品种9月16日重点操作策略【中秋大礼】

 


 

 

主力品种行情走势和操作建议

 

股指IF反弹蓄势短线思路

【行情分析】今年上半年在货币信用双宽松的推动下,A股市场估值得到系统性修复。5月中旬以来,随着货币政策的回归,利率下行带来的资产荒逻辑逐渐被打破。虽然在疫情常态化调控及中美关系潜在风险影响下,下半年经济复苏的不确定性要高于往年,但是流动性边际趋紧的预期已经成为市场共识,信用扩张节奏很可能会呈现三季度走平、四季度缓慢收缩的状况。在此背景下,市场的驱动因子将从分母端(流动性)占优演化为分子端(业绩)和分母端(流动性)共同主导,即由通缩交易转向复苏交易。这意味着,指数层面不太可能再度出现类似2月和7月的贝塔性机会,但全面杀估值的风险小于2019年二季度。在宏观流动性边际趋紧的影响下,A股市场整体性估值修复的动力不足。而IPO提速和创业板注册制改革所带来的资金分流效应,又进一步加剧了股票市场微观资金面边际趋紧的状况。统计数据显示,今年上半年A股IPO家数为119家、共募资1393亿元。

【操作建议】股指IF2009合约,股指整体行情逐渐调整蓄势整理走势,短期各方面影响区间波动行情为主,青松讲盘建议股指回调4652支撑上方分批进场多单策略,短线注意4688及4708分批止盈减仓,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

液化气疲软形态有望走低

【基本面】供应面,东北地区液化气进口数量的增加,或增加当地液化气市场供应压力;需求面,相对稳定。综上所述,后市东北液化气市场价格下跌的概率较大,跌幅或200-300元/吨;亦不排除后市区内液化气资源外流至其它地区的可能。

【行情分析】液化气2011合约,高位破位下挫几百点调整洗盘阶段,有望延续回落下挫走势行情,青松讲盘建议冲高3428压力下方分批进场空单策略,注意下挫3390及3372分批止盈减仓,波段趋势单注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

铁矿提示空单完美验证  

【行情分析】今年以来铁矿石在众多的工业品中表现抢眼,年初以来上涨约35%。主导价格更主要的是今年中国快速增长的铁矿需求,上半年中国同比多出约5000万吨的铁矿石需求,在今年上半年供应受阻的背景下,铁矿石基本面受到供需双重支持,这些因素促成了其领涨整个工业品板块。短期铁矿石价格存在一定支撑。但是后续随着港口压港资源逐渐转移到港口库存,以及钢厂下调主流澳粉配比,港口库存品种结构矛盾或将有所缓和。

【操作建议】铁矿2101合约,整体形态逐渐振荡洗盘行情走势,日线周线整体走势将有望继续走低下跌行情,青松讲盘建议冲高839压力下方分批进场空单策略,注意823及818分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。  

 

焦炭提示空单稳健走低

【行情分析】焦炭总库存去化。焦化厂库存开始出现反复,不过目前总体方向仍在去化。港口库存保持累积,8月下旬港口成交环境转冷。钢厂在钢材利润边际收缩的状态下,补库意向一般,厂库继续压缩。目前焦碳的库存结构没有形成压制价格的驱动,这种结构下,钢材基本面的改善能够比较顺畅的传导至焦碳。过去三周下游铁水产量高位回落,而焦企产量增加,表现在供需缺口上可能会看到总库存在半个月内有边际累库的压力。

【操作建议】焦炭2101合约,焦炭整体形态逐渐盘踞调整行情走势,日线周线整体走势将有望弱势走低行情走势,青松讲盘建议冲高2002压力下方分批进场空单策略,注意1966及1948分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

玻璃提示空单如期大跌

【基本面】全国建筑用白玻平均价格1906元,环比上周上涨1元,同比去年上涨292元。周末玻璃剔除僵尸产能后利用率为82.04%,环比上周上涨0.00%,同比去年上涨-1.63%。在产玻璃产能95022万重箱,环比上周增加0万重箱,同比去年增加1212万重箱。周末行业库存3847万重箱,环比上周增加-45万重箱,同比去年增加127万重箱。华东地区玻璃现货市场总体走势平稳,生产企业出库基本维持平衡。目前玻璃加工企业的订单维持在前期的水平。厂家库存处于正常偏低的水平。华南地区玻璃现货总体走势尚可,生产企业出库维持正常的水平。

【行情分析】玻璃2101合约,玻璃高位剧烈波动调整蓄势,放量破位大跳水行情走势,青松讲盘建议冲高1668压力下方分批进场空单策略,短线注意1636及1618分批止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

沪镍区间盘踞积极关注 

【基本面】市场焦点:(1)欧洲央行货币政策会议上,维持当前宽松货币政策不变,并且在汇率问题上的表态比预期温和。(2)截至9月11日,国内不锈钢周库存较上周增加1.85万吨至45.09万吨,其中300系增加1.33万吨至34.36万吨,200系增加0.55万吨至4.47万吨,400系减少0.03万吨至6.26万吨。现货分析:9月14日SMM现货1#电解镍报价117700-120100元/吨,均价118900元/吨,日涨2800元/吨。长江有色报道,下游昨日备库充足,今日采购意愿降温,目前表现相对观望,等待价格进一步下调再低位接单,整体活跃度受限,现货成交不及昨日。

【操作建议】沪镍2010合约,沪镍整体形态逐渐发力下挫行情走势,青松讲盘建议沪镍冲高120200压力下方分批进场空单策略为主,关注117900及117100短线分批止盈保护,目前沪镍有望延续走高行情,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。  

 

棕油高位洗盘耐心布局

【基本面】马来西亚BMD毛棕榈油期货周一上涨逾3%,至逾七个月最高水准,跟随与其竞争的植物油价格强劲走势且受9月出口将改善的预期提振。指标11月毛棕榈油期货收盘上涨82马币,或2.92%,报每吨2,893马币。棕榈油期货盘中一度上涨3.45%,触及1月24日以来最高水准。他补充称,棕榈油与豆油和葵花籽油之间的价差扩大,可能会使棕榈油获得在主要买家印度和中国的市场份额。

【操作建议】棕榈油2101合约重点关注多空主力争夺分界线,棕榈油高位剧烈波动走势行情,整体形态逐渐走强上涨行情为主,青松讲盘建议回调6052支撑上方分批进场多单策略,短线6090及6112分批止盈减仓出局,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

    

螺纹钢提示空单如期大跌  

【行情分析】供应螺纹钢产量382万吨,环比上周增2万吨,维持在380万吨上。库存上周螺纹钢总库存1258万吨;周环比持平;比去年春节后三十一周高486万吨。需求螺纹钢表观消费383万吨,周环比增26万吨。周一全国建材成交24.6万吨,较前一日增3.3万吨。螺纹钢上周产量小幅回升,产量仍维持高位运行;表观消费明显增长,说明需求转好;总体上供需平衡,累库暂缓。昨日现货成交放量,商家心态还是谨慎,继续跟踪关注旺季成交情况。

【操作策略】螺纹钢2101合约,螺纹钢蓄势放量破位大幅下挫形态,日线级别有望延续走低回落行情走势,青松讲盘建议螺纹钢冲高3615压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3581及3562分批止盈保护,中长线利润保护持有扩大利润为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。我们不因对期市的判断,而产生对您交易盈亏有任何关联责任。  

 

PTA整理洗盘稳健布局

【行情分析】PTA受到油价的大跌而下挫。供应方面,逸盛装置检修,周内福海创450万吨装置负荷提升至9成,洛阳石化32.5万吨装置重启,新疆中泰120万吨装置11号意外停车,计划近日重启。整体来看,PTA产量较上周出现下移。下周华彬石化另外一半装置存停车预期,逸盛、中泰大概率重启。供应增加有限,市场或继续延续去库格局。需求方面,逸锦装置重启出料,本周聚酯周产量在109万吨;下周暂无装置检修,预期周度产量109-110万吨。成本方面:原油受需求恢复不及预期影响,本周出现大幅下跌;但从PTA基本面来看,下跌动能或基本释放,下方空间暂有限;PX继续累库,PX加工差修复压力偏大,下周成本端预期震荡略偏弱。

【布局策略】PTA主力2101合约,近期大幅波动区间剧烈调整行情走势,后期有望延续回落走势行情,青松讲盘建议冲高3674压力下方分批进场空单策略为主,注意短线3636及3614分批止盈减仓保护,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。    

 

豆粕强势犹存还有空间

【基本】两国关系不确定性仍存,加大远月波动率,供需及天气因素交替影响行情。供给方面,飓风及干旱影响美豆产量,中国加快采购美豆,目前进口大豆到港量处于高位,豆粕库存环比续增。需求方面,双节影响出栏量增加,短期豆粕现货成交承压,但四季度生猪养殖大周期恢复基本确定,中长期刺激豆粕需求回升。操作上参考:行情回调支撑区可布局远中长线多单为主,大幅拉涨后可布局空单对冲。事业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

【操作策略】豆粕2101合约,豆粕目前日线级别调整发力上行阶段走势,整体形态有望延续走高整理行情,青松讲盘建议豆粕回调3094支撑上方分批进场多单操作思路,短线策略3126及3145分别止盈减仓,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。    

 

乙二醇承压阶段短线思路  

【行情分析】消息面:1、安徽红四方30万吨的乙二醇装置目前空分装置已经重启,预计10号左右启动乙二醇环节,有望12号见产品。2、内蒙古荣信年产40万吨的乙二醇装置20日重启,目前8成负荷运行。现货价格:华东乙二醇报价3909元,较上一交易日+0主力持仓:大连商品交易所前二十名持仓显示,EG2101合约买单159788手,+9674,卖单196300手,+10847。仓单库存:大连商品交易所乙二醇仓单为12134张,较上一交易日-350。

【操作建议】乙二醇2101合约,目前乙二醇调整蓄势承压回落行情为主,后期有望继续整理下行调整形态,青松讲盘建议冲高4040压力下方分批进场空单策略为主,短线注意4005及3985分批止盈策略,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。    

 

鸡蛋疲软走低空单跟进 

【行情分析】淘汰鸡价格出现小幅度回落,也基本符合中秋节前集中性淘汰的规律,但是由集中性淘汰到大规模超淘还是需要时间的,目前鸡龄结构年轻化,450日龄以上老鸡存栏占比较小也会给超淘留下充足的时间,养殖户对于春节行情的期待较为强烈,处于一种苦熬阶段,随着中秋双节的结束蛋价回归正常水平,成本区时间的长短能决定着淘汰量的大小,虽然淘汰量没法具体计算,但是从淘汰鸡的价格上能发现端倪。红鸡活禽,山东4.5-5.2元稳定,山西、河北、河南、江苏主流成交价4.7-5.0元,已经出现回落,大部分地区成交价是低于5元。

【操作建议】鸡蛋2010合约,鸡蛋整体趋势疲软走势行情,鸡蛋连续区间整理波动洗盘行情,青松讲盘建议鸡蛋冲高3415压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3381及3362分批止盈减仓,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

燃油反弹调整还将走低  

【基本面】上海高低硫燃料油期货日内双双震荡走低。四级飓风Laura在27日登录路易斯安娜州后不久强度下降至普通风暴级别,美国墨西哥湾炼厂免受冲击。船用油消费方面,根据中船燃官员透露,2020年1-6月中国保税船供油消费量在720万吨附近,其中保税高硫燃料油的消费量只有5%不到,而低硫燃料油和低硫柴油的消费占比分别为85%和11%。

【操作建议】燃油2101合约,燃油逐渐区间整理行情为主,整体燃油蓄势走低下跌行情策略,青松讲盘建议燃油冲高1848压力下方分批进场空单策略,短线1815及1796止盈减仓,中长线带好利润保护持有即可,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。  

 

白银横盘整理谨防跳水  

【基本面】外盘白银受美元低探反弹报收整理线的影响,最终震荡整理报收小十字星。小十字星,预示期价即将做出方向性选择,均线角度考虑,期价向下突破的概率相对较高,夜间盘美元有望出现反弹走势,白银期价出现下跌报收小阴线或者中阴线的概率偏高。夜间盘报收小十字星,技术上属于弱势整理,国内走势明年偏空。

【操作建议】白银2012合约,白银调整蓄势区间剧烈波动行情走势,有望继续宽幅整理走低行情为主,青松讲盘建议白银冲高6008压力下方分批进场空单策略,短线注意5960及5935止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。  

 

甲醇反洗承压短线布局

【基本面】化工品伴随原油方面的下跌,整体价格都有所调整。甲醇自身基本面处在库存相对减少、而供给方面有所收缩预期的基础上,价格反弹相对较为充分。从供需结构方面来看,目前甲醇开工率处在相对较低的位置,截至9月9日当周,甲醇开工率为66.9%,负荷情况在86.24%,装置方面陕西兴化、同煤广发、神华宁煤、延安能化、大唐多伦设备开始重启,宁夏宝丰也开始提升装置负荷,兖矿荣信、山西宏源、兖矿国宏、唐山中润、云天化、包钢庆华停车检修,榆林兖矿负荷有所下降,整体供给方面相对较为收缩。需求方面,PP和PE价格有所下降,PE在新装置投产预期的基础之上,开工率难以出现大范围突然下降的可能性,甲醛价格近期也较为平稳

【布局策略】甲醇2101合约,目前甲醇蓄势剧烈波动走弱整理形态,甲醇还将加剧调整延续下跌走势为主,青松讲盘建议甲醇冲高2108压力下方分批进场空单策略为主,短线注意2076及2058分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。甲醇新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

沥青调整阶段还将下挫

【基本面】现货方面,华东、华南和山东分别持稳在2725,2750,2590,东北地区沥青供需面受到当地降雨影响表现依旧羸弱。本周沥青基本面仍然受到高开工产生的供应压力影响而偏弱。沥青库存方面,25家样本沥青厂家库存为74.55万吨,周环比增加5.82%,33家社会库库存为86.05万吨,周环比下降0.35%,社会库存步入去化阶段的时间大幅迟于往年。现阶段在油价整体处于震荡向上的背景下,沥青期价走出单边行情的可能性较低,高开工高库存的现实制约着近月2012合约的上方空间。

【布局策略】沥青2012合约,目前沥青逐渐疲软回落行情走势,沥青行情还将继续延续低迷波动走势为主,青松讲盘建议沥青冲高2430压力下方分批进场空单策略为主,短线注意2394及2376分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。沥青新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。    

 

原油低迷整理稳健进场

【基本面】上海国际能源交易中心SC2011合约开盘报258元/桶,最高报264.5元/桶,最低报256.8元/桶,收盘报262元/桶,较上一交易日下跌1.1元/桶,跌幅为0.42%。成交量为101352手,持仓量减少405手至54742手。宏观资讯:1、9月14日中国央行公布人民币兑美元中间价为6.8361,较上一交易日调升28个基点。产业链资讯:1、美国商品期货交易会员会公布的持仓数据显示,截至9月8日当周,投机基金在NYMEX原油期货市场持有净多单为44.94万手,较前一周减少41549手;其中,多单持仓为63.72万手,较前一周减少28235手;空单持仓为18.79万手,较前一周增加13314手。2、贝克休斯公布的数据显示,截至9月11日当周,美国石油活跃钻井数减少1座至180座,较上年同期减少553座;美国石油和天然气活跃钻井总数减少2座至254座。

【操作建议】原油2011合约,原油区间整理振荡已久疲软行情走势,青松讲盘建议冲高268压力下方分批进场空单思路策略,短线注意258及255分批止盈对待为主,中长线利润保护持有为主,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

 

动力煤强势破位还将延续

【基本面】一方面,长协煤与市场煤价差扩大,长协集中兑现。月初,新一轮的长协兑现周期开启,年长协的下调尤其是月长协的大幅下降,激发终端长协兑现的积极性,长协占比的提高增强综合价格的稳定性。此外,港口存煤量虽然小幅下降,但铁路运量基本恢复,整体供需较为平稳,未出现明显缺口,截至9日,秦唐沧地区存煤量为2127.9万吨。但另一方面,港口市场暗含的一些积极因素显现,产地价格的上涨不断架高采购成本,发运倒挂压力下,沿海现货出现补涨,上游对港口的影响或将从抗跌转向引涨,引领港口价格出现新一轮的上涨。后续,大秦线将进入集中修阶段、进口额度依旧是制约外贸补充的症结所在,市场看多情绪逐步累积,沿海煤市上涨动能基础正在建立。

【布局策略】动力煤2011合约,目前动力煤调整蓄势发力行情走势,动力煤行情还将继续有望上行走势为主,青松讲盘建议动力煤回调589支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意601及604分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。动力煤新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。


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